2021年赤水市中心血库部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

赤水市中心血库部门2021年部门收支预算总表

赤水市中心血库部门2021年部门收入总表

赤水市中心血库部门2021年部门支出总表

赤水市中心血库部门2021年财政拨款收支总表

赤水市中心血库部门2021年一般公共预算支出表

赤水市中心血库部门2021年政府性经济分类明细表

赤水市中心血库部门2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

赤水市中心血库部门2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市中心血库部门2021年政府性基金预算支出表

二、部门概况

1、部门主要职能：主要从事宣传《义务献血法》，推行公民义务献血制度，统一组织血源，提供临床用血，保证医疗战备用血需要，开展有关技术指导，人民培训和科研工作。

机构设置：赤水市中心血库事业编制14名，设主任1名，副主任1名（正股级）；内设办公室、业务科、质控科、招募科，内设机构领导4名。

2、部门预算单位构成：本单位属于独立核算财政全额补助的事业单位。

3、部门人员构成：本单位编制人数14人，事业编制在职人数13人，退休人员1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况及说明 

该单位2021年部门预算收入3704311.56元，其中：一般公共预算1504311.06元，非税收入2200000元；上年结转收入123298.31元，总预算收入3827609.87元；医疗卫生和计划生育预算支出3555913.19元，社会保障和就业支出141164.64元，住房保障支出130532.04元，支出总计3827609.87元。

（二）部门收入总体情况及说明

该单位2021年按功能科目分类有： 机关事业单位基本养老保险缴费收入141164.64元，占总收入的3.69%，全部属于原一般公共预算拨款收入；采供血机构预算收入3474357.53元，占总收入的90.77%，其中：原一般公共预算拨款收入1151059.22元，非税安排收入2500000元，上年结转收入123298.31；事业单位医疗预算收入74967.20元，占总预算收入的1.96%，全部属于原一般公共预算拨款收入；其他社会保障和就业支出预算收入6588.46元，占总预算收入的0.17%，全部属于原一般公共预算拨款收入：住房公积金预算收入130532.04元，占总收入的3.41%，全部属于原一般公共预算拨款收入。

（三）部门支出总体情况及说明

该单位总预算基本支出3827609.87元，无项目支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出141164.64元，占部门预算支出的3.69%；采供血机构预算支出3474357.53元，占部门预算支出的90.77%，其中：原一般公共预算拨款支出1151059.22元，非税安排支出2500000元，上年结转支出123298.31；事业单位医疗预算支出74967.20元，占部门预算支出的1.96%；其他社会保障和就业支出预算支出6588.46元，占部门预算支出的0.17%；住房公积金预算支出130532.04元，占部门预算支出的3.41%。

（四）财政拨款收支总体情况及说明

该单位2021年一般公共预算财政拨款收入3704311.56元，上年结转收入123298.31元，总收入3827609.87元；医疗卫生和计划生育预算支出3555913.19元，社会保障和就业支出141164.64元，住房保障支出130532.04元，支出总计3827609.87元

（五）一般公共预算支出情况及说明

该单位2021年一般公共预算支出3827609.87元。2021年按功能科目分类有： 机关事业单位基本养老保险缴费支出141164.64元，占一般公共预算支出的3.69%；采供血机构预算支出3474357.53元，占一般公共预算支出的90.77%，其中：原一般公共预算拨款支出151059.22元，非税安排支出2500000元，上年结转支出123298.31；事业单位医疗预算支出74967.20元，占一般公共预算支出的1.96%；其他社会保障和就业支出预算支出6588.46元，占一般公共预算支出的0.17%；住房公积金预算支出130532.04元，占一般公共预算支出的3.41%。

（六）政府性经济分类情况及说明

该单位2021年按政府经济分类有：对事业单位经常性补助3158695.00元，其中：工资福利支出2289250.00元（其他资金安排70583元）；商品和服务支出869445.00元。对个人和家庭补助383829.00元，其中：退休费83829.00元（其他资金安排67629.00元），其他对个人和家庭补助支出300000.00元。对事业单位资本性支出（一）300000.00元，其中：专业设备支出300000.00元。

（七）一般公共预算基本支出情况及说明

该单位2021年按经济科目分类有：该单位一般公共预算基本支出1602891.00元。

1、工资福利支出2289250.00元，占一般公共预算基本支出的59.58%；其中：基本工资509748.00元；津贴补贴（含绩效工资338679.00元）605667.00元；奖金（参照目标考核奖390000.00元）社会保障缴费81555.66元；住房公积金130532.04元；机关事业单位基本养老保险缴费141164.64元；其他工资福利支出360000.00元。

2、商品和服务支出869444.00元，占一般公共预算基本支出的22.63%；其中：办公费38000.00元、印刷费12000.00元、水费4000.00元、电费32000.00元、邮电费35000.00元、差旅费65000.00元、维修（护）费8000.00元、培训费28000.00元、公务接待费45000.00元、专用材料费213000.00元、劳务费28000.00元、工会经费支出19444.00元、其他交通费用12000.00元、其他商品和服务支出282000.00元。

3、对个人和家庭补助支出383829.00元，占一般公共预算基本支出的9.98%，其中：退休费83829.00元、其他对个人和家庭补助支出300000.00元。

4、其他资本性支出300000.00元，占一般公共预算基本支出的7.81%，其中：设备购置300000.00元。

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况及说明

1.一般公共预算“三公”经费支出表；

2.关于赤水市中心血库2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

2021年一般公共预算“三公”经费93000.00元， 2020年一般公共预算“三公”经费100000.00元，2021年预算数比上年预算相比下降7%。2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重2.43%.具体情况为：

因公出国（境） 2021年度未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费0.00元。

公务接待费支出 2021年预算公务接待费支出45000.00元，2020年预算公务接待费支出50000.00元，2021年预算数比上年预算相比下降10%，下降原因是降低接待标准, 2021年公务接待费支出占公共财政预算支出的比重1.31%。

公务车购置及运行维护费2021年未安排公务车购置计划， 2021年公务用车保有量为2辆，其中：采血车1辆、送血车1辆。公务用车运行费预算支出48000.00元、2020年公务车运行费预算支出50000.00元，2021年预算数比上年预算降低4%，降低原因是压缩车辆出行次数，2021年公务车运行费占公共财政预算支出的比重1.12%。

（九）政府性基金预算支出情况及说明

无政府性基金预算支出

四、其他重要事项说明

1、预算收支增减变化情况说明

2021年预算总收入总预算收入3827609.87元，上年预算总收入5678481.00元，同比减少1850871.13元，同比减少率32.59%；其中：一般公共预算收入1504312.00元，上年1602891.00元，同比降低98579.00元，同比降低率6.15%；非税收入2200000.00元，上年4075590.00元，同比减少2075590.00元，同比减少率50.93%；2021年预算总支出3827609.87元，上年预算总支出5678481.00元，同比减少1850871.13元，同比减少率32.59%；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出141164.64元，上年151180.00元，同比减少10015.36元，同比减少率6.62%；事业单位医疗预算支出74967.20元，上年80278.00元，同比减少5310.80元，同比减少率6.62%；其他社会保障和就业支出预算支出6588.46元，上年7110.00元，同比减少521.54元，同比减少率7.34%；住房公积金预算支出130532.04元，上年139440.00元，同比降低8907.96元，同比降低率6.39%；采供血机构预算支出3474357.53.00，上年5678481.00元，同比减少2204123.47元，同比减少率38.82%。

2、机关运行经费安排情况说明

3、该单位2020年预算非税安排人员经费750000.00元。其中：奖金390000.00元、其他工资福利支出360000.00元；公用经费-商品服务支出850000.00元。其中：办公费38000.00元、印刷费12000.00元、水费4000.00元、电费32000.00元、邮电费35000.00元、差旅费65000.00元、维修（护）费8000.00元、培训费28000.00元、公务接待费45000.00元、专用材料费213000.00元、劳务费28000.00元、工会经费支出19444.00元、其他交通费用12000.00元、其他商品和服务支出282000.00元。；对个人和家庭补助支出300000.00元，其中：其他对个人和家庭补助支出300000元.00（献血退费支出）；其他资本性支出300000.00元。其中：办公设备购置费150000.00元；专用设备购置费1000000.00元。

3、政府采购安排情况说明

2021年预算政府采购300000.00元，上年1150000.00元，同比减少850000.00元，同比减少率73.91%。其中：办公设备购置0元，上年150000元，同比减少150000.00元，同比减少率100%；专用设备购置300000.00元，上年1000000元，同比减少700000元，同比减少率70%。

4、国有资产占有使用情况

该单位2020年年末资产总额2485034.05元。其中：流动资产202067.05元，包括货币资金40227.99元、财政应返还额度123298.31元、其他应收款38540.75元等；固定资产原值5047029.33元，其中：房屋及建筑物2776873.70元全部属于办公用房，业务车辆2辆828911.11元，一辆采血车，一辆送血车；其他固定资产1441244.52元属于专用设备；年末无形资产4500元属于财务软件购置费。

5、项目支出安排使用情况

无

6、专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赤水市中心血库 2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls